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揚方圓建字(2018)第027號 關于成立公司支付中心的方案
作者:管理員    發布于:2018-07-11 12:16:09    文字:【】【】【

關于成立公司支付中心的方案

揚方圓建字(2018)第027號

各分公司、項目部和機關部室

為了加強我公司的財務管理,確保各項資金支付安全、順暢,并在全公司范圍內有效周轉和利用,符合融資對銀行流水的相關要求。經研究決定成立公司支付中心,現將具體實施方案公布如下:

一、 成立支付中心的作用:

 集中資金,發揮資金的規模效益。

 資金集中支付,統一結算,降低資金管理風險。

 有利于各分公司之間資金調控,平衡資金。

 有利于提高公司總部把控資金的能力。

二、 人員組織設置:

 支付中心隸屬于公司財務部,由總會計師直接領導。

 支付中心主要分公司或項目部出納員、總賬會計及機關人員組成,宗佳文專門負責銀行匯款,郭文風負責匯款復核,于幸欣負責做記賬憑證。

 分公司財務負責收集匯款資料(含收款單位、收款賬號、開戶銀行名稱),由出納員協助匯款金額并列表報分公司總賬會計。

三、 匯款流程:

 所屬分公司或項目部支付流程:由經辦人報銷票據經分公司經理或項目負責人簽字審批后,到出納員(不設出納員的分公司或項目部直接到主管會計)處報銷,出納員(主管會計)復核后登記匯款信息,由主管會計登陸OA系統,提出分公司請款流程或專項款流程,流程圖為:主管會計—分公司經理(項目負責人)—湯總—顧春陽—顧總—宗佳文—郭文鳳—于幸欣,同時將公司統一格式的匯款信息表上傳OA系統。

 我公司掛靠江都建設、省建工等其他單位的,由其主管會計提出分公司請款或專項款流程,同時提供掛靠單位賬戶信息,公司直接匯入掛靠單位賬戶,之后具體匯款明細由所屬單位主管會計與掛靠單位會計聯系具體事由。

 公司內部分包單位支付流程:除西安分公司、上海分公司外,直接向公司申請工程款撥付,董事長批準后支付中心直接將工程款匯給對方賬戶;其他分包單位承包人在公司往來有余額情況下(扣除各項稅費)由承包人向分公司主辦會計提供匯款信息,由分公司主辦會計按照內部公司管理規定點對點支付流程執行,由承包人向分管會計申請,分管會計核對后,在OA系統申請付款流程,經分公司經理-湯總-春陽經理-顧總-宗佳文-郭文風-于幸欣審批后,匯入承包人個人賬戶或承包人指定的其他個人賬戶。。

 具體匯款結算流程:宗佳文收到OA系統匯款信息,點擊通過后,按照匯款信息向對方匯款,郭文鳳收到審核流程,點擊通過后,對其匯款進行認真復核,并將匯款截圖保存打印,發一份給分公司主管會計,分公司主管會計收到截圖后最遲在次日830前,將收據開給公司。最后由于幸欣閉合流程,郭文鳳負責將匯款單與分公司收據交給于幸欣做憑證。

 備用金制度:按公司規定,在公司支付中心成立后,各分公司及項目部只留存備用金,原則上大慶分公司50000元,其他分公司20000元,大慶材料員20-30萬元,其他分公司材料員10-20萬元。

四、 支付中心時間規定:

 支付中心集中支付間:星期一至星期五0900-1600,1600-1730為結賬時間。

②星期六、星期天、國家法定節假日休息,各分公司及項目部做好提前資金申請計劃。

五、 崗位職責:

分公司出納員:認真核對各種支付款票據金額、審批手續,仔細登記收款方賬戶信息,填好公司統一信息登記表交給主管會計,負責與公司往來收據的開具與結賬。

②分公司主管會計:認真審核收款人信息,各項付款的供銷合同依據及班組,分包人付款依據,控制好資金使用,確認無違規報支、超支后,登陸OA系統申請分公司請款或專項款流程,并同時上傳收款人信息登記表。

③分公司經理:認真審批各項支付款,做到有理有據,特別與供應商、分包單位及承包班組合同結算依據。。

④支付中心審批人:對所支付的款項認真審核、確認。

⑤匯款人:認真閱讀OA系統流程,核對好付款信息,準確匯款。 同時保存好銀行網銀盾及保護好付款密碼。

復核人: 認真閱讀OA系統流程,仔細復核付款信息,認真復核,并將付款憑證截圖保存打印,將截圖傳給分公司財務,催其結賬。同時保存好網銀盾和保護好網銀復核密碼。

⑦記賬人:完成OA系統流程閉合,負責每天銀行對賬,接收分公司往來收據,完成憑證制作。 

以上方案從即日起開始試運行,希望各分公司、項目部及相關部門必須嚴格執行,如在運行過程中發現問題,請及時與總部機關財務部聯系溝通,研究解決問題。

 

 

揚州市方圓建筑工程有限公司

O一八年七月十一

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